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基金资产净值
updated: 2026-07-10 20:36:43
释义
「基金资产净值」是什么意思？
| 词语 | 基金资产净值 |
|---|---|
| 拼音 | jī jīn zī chǎn jìng zhí |
| 拼音字母 | ji jin zi chan jing zhi |
| 拼音首字母 | jjzcjz |
| 注音 | ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ |
| 注音符号 | ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ |
扩展释义
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
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